Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2006 presentano un incremento di €/000 578 e sono ripartite nelle seguenti sottovoci:
31.12.2006 31.12.2005 A
Banche conti correnti attivi 3.373 2.795 578
Cassa 15 15
3.388 2.810 578
La ripartizione del saldo dei conti correnti per valuta di riferimento con il relativo impatto a Conto
Economico per l’adeguamento dei saldi ai cambi di fine esercizio è il seguente:
saldo in saldo in valuta cambio saldo in differenza cambio al cambio al cambio al
Euro/000 /1000 31.12.06 Euro/000 cambi 31/01/2007 28/02/2007 31/03/2007
cambi storici a Bilancio
Conto Corrente in Euro 2.116 EUR 2.116 1,0000 2.116 0 1,0000 1,0000 1,0000
Conto Corrente in Dollari 1.353 USD 1.610 1,3170 1.222 (131) 1,2954 1,3211 1,3318
Conto Corrente in Sterline 34 LST 23 0,6715 35 1 0,6633 0,6737 0,6798
Totale 3.503 3.373 (130)
%
Ratei attivi 31.12.2006 31.12.2005 A
Contributi attivi in conto interessi su
finanziamento Sanpaolo IMI S.p.A. 5 6 (1)
Interessi in corso di maturazione -
su pronti contro termine attivo 16 (10)
5 22 (11)